每日淨值

股份類別 貨幣 交易日期 每股份單位資產淨值
A類美元(累積)美元----
A類港元(累積)港元----
A類人民幣(累積)人民幣----
A類美元(派息)美元----
A類港元(派息)港元----
A類人民幣(派息)人民幣----
I類美元(累積)美元2023-02-021005.0062
I類港元(累積)港元----
I類人民幣(累積)人民幣----
I類美元(派息)美元----
I類港元(派息)港元----
I類人民幣(派息)人民幣----
O類美元(累積)美元2023-02-0210.0892
O類港元(累積)港元----
O類人民幣(累積)人民幣----
O類美元(派息)美元----
O類港元(派息)港元----
O類人民幣(派息)人民幣----
下載歷史淨值