累積表現
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成立至今
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年初至今
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1个月
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3个月
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6个月
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1年
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月結截至2025年03月31日
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A 類美元(累積)
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4.35% | 3.07% | 0.32% | 3.07% | 1.47% | 4.12% |
I 類美元(累積)
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10.22% | 3.16% | 0.35% | 3.16% | 1.65% | 4.49% | |
O 類美元(累積)
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11.60% | 3.26% | 0.39% | 3.26% | 1.85% | 4.91% |
2024
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2023
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2022
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I 類美元(累積)
| 2.42 | 4.30% | 0.02% |
I 類港元(累積)
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I 類人民幣(累積)
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I 類美元(派息)
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I 類港元(派息)
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I 類人民幣(派息)
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A 類美元(累積)
| 1.24 | ||
A 類港元(累積)
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A 類人民幣(累積)
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A 類美元(派息)
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A 類港元(派息)
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A 類人民幣(派息)
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O 類美元(累積)
| 2.83 | 4.79% | 0.30% |
O 類港元(累積)
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O 類人民幣(累積)
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O 類美元(派息)
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O 類港元(派息)
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O 類人民幣(派息)
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