累積表現
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成立至今
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年初至今
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1个月
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3个月
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6个月
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1年
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月結截至2025年06月30日
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A 類美元(累積)
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5.53% | 4.24% | 1.11% | 1.13% | 4.24% | 4.15% |
I 類美元(累積)
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11.57% | 4.43% | 1.14% | 1.23% | 4.43% | 4.52% | |
O 類美元(累積)
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13.09% | 4.63% | 1.18% | 1.33% | 4.63% | 4.94% |
2024
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2023
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2022
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I 類美元(累積)
| 2.42 | 4.30% | 0.02% |
I 類港元(累積)
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I 類人民幣(累積)
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I 類美元(派息)
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I 類港元(派息)
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I 類人民幣(派息)
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A 類美元(累積)
| 1.24 | ||
A 類港元(累積)
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A 類人民幣(累積)
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A 類美元(派息)
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A 類港元(派息)
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A 類人民幣(派息)
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O 類美元(累積)
| 2.83 | 4.79% | 0.30% |
O 類港元(累積)
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O 類人民幣(累積)
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O 類美元(派息)
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O 類港元(派息)
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O 類人民幣(派息)
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