累積表現
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成立至今
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年初至今
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1个月
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3个月
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6个月
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1年
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月結截至2025年05月31日
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A 類美元(累積)
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4.46% | 3.18% | 0.11% | 2.59% | 2.67% | 3.97% |
I 類美元(累積)
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10.37% | 3.30% | 0.14% | 2.68% | 2.85% | 4.33% | |
O 類美元(累積)
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11.80% | 3.44% | 0.17% | 2.79% | 3.05% | 4.75% |
2024
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2023
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2022
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I 類美元(累積)
| 2.42 | 4.30% | 0.02% |
I 類港元(累積)
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I 類人民幣(累積)
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I 類美元(派息)
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I 類港元(派息)
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I 類人民幣(派息)
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A 類美元(累積)
| 1.24 | ||
A 類港元(累積)
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A 類人民幣(累積)
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A 類美元(派息)
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A 類港元(派息)
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A 類人民幣(派息)
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O 類美元(累積)
| 2.83 | 4.79% | 0.30% |
O 類港元(累積)
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O 類人民幣(累積)
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O 類美元(派息)
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O 類港元(派息)
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O 類人民幣(派息)
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