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累積表現
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成立至今
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年初至今
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1个月
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3个月
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6个月
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1年
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月結截至2025年11月30日
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A 類美元(累積)
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9.44% | 8.11% | 0.57% | 2.23% | 4.86% | 6.70% |
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I 類美元(累積)
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15.91% | 8.49% | 0.60% | 2.33% | 5.07% | 7.11% | |
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O 類美元(累積)
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17.68% | 8.88% | 0.63% | 2.44% | 5.28% | 7.54% |
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2024
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2023
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2022
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I 類美元(累積)
| 2.42 | 4.30% | 0.02% |
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I 類港元(累積)
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I 類人民幣(累積)
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I 類美元(派息)
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I 類港元(派息)
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I 類人民幣(派息)
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A 類美元(累積)
| 1.24 | ||
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A 類港元(累積)
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A 類人民幣(累積)
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A 類美元(派息)
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A 類港元(派息)
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A 類人民幣(派息)
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O 類美元(累積)
| 2.83 | 4.79% | 0.30% |
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O 類港元(累積)
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O 類人民幣(累積)
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O 類美元(派息)
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O 類港元(派息)
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O 類人民幣(派息)
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