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累積表現
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成立至今
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年初至今
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1个月
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3个月
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6个月
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1年
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月結截至2025年09月30日
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A 類美元(累積)
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8.19% | 6.86% | 1.05% | 2.52% | 3.68% | 5.21% |
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I 類美元(累積)
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14.50% | 7.17% | 1.09% | 2.63% | 3.89% | 5.60% | |
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O 類美元(累積)
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16.18% | 7.49% | 1.13% | 2.73% | 4.10% | 6.03% |
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2024
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2023
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2022
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I 類美元(累積)
| 2.42 | 4.30% | 0.02% |
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I 類港元(累積)
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I 類人民幣(累積)
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I 類美元(派息)
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I 類港元(派息)
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I 類人民幣(派息)
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A 類美元(累積)
| 1.24 | ||
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A 類港元(累積)
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A 類人民幣(累積)
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A 類美元(派息)
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A 類港元(派息)
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A 類人民幣(派息)
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O 類美元(累積)
| 2.83 | 4.79% | 0.30% |
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O 類港元(累積)
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O 類人民幣(累積)
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O 類美元(派息)
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O 類港元(派息)
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O 類人民幣(派息)
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