累積表現
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成立至今
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年初至今
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1个月
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3个月
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6个月
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1年
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月結截至2025年08月31日
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A 類美元(累積)
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7.06% | 5.75% | 1.30% | 2.58% | 2.93% | 4.72% |
I 類美元(累積)
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13.27% | 6.01% | 1.34% | 2.68% | 3.13% | 5.10% | |
O 類美元(累積)
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14.88% | 6.29% | 1.37% | 2.78% | 3.34% | 5.52% |
2024
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2023
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2022
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I 類美元(累積)
| 2.42 | 4.30% | 0.02% |
I 類港元(累積)
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I 類人民幣(累積)
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I 類美元(派息)
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I 類港元(派息)
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I 類人民幣(派息)
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A 類美元(累積)
| 1.24 | ||
A 類港元(累積)
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A 類人民幣(累積)
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A 類美元(派息)
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A 類港元(派息)
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A 類人民幣(派息)
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O 類美元(累積)
| 2.83 | 4.79% | 0.30% |
O 類港元(累積)
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O 類人民幣(累積)
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O 類美元(派息)
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O 類港元(派息)
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O 類人民幣(派息)
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