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華安投資級債券基金
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香港
註冊地
美元
貨幣
2022年11月28日
發行日期
2024年07月19日
資產凈值日期
1071.5548
資產凈值
0.40%
管理費
最高為2%
認購費用
65,000美元
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華安資產管理(香港)有限公司
成立日期
2022年11月28日
基礎貨幣
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最高為2%
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截至2024年07月19日
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交通銀行信託有限公司
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HK0000888443
彭博代碼
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基金經理
華安資產管理(香港)有限公司
成立日期
2022年11月28日
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HK0000888476
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華安資產管理(香港)有限公司
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2022年11月28日
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HK0000888385
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華安資產管理(香港)有限公司
成立日期
2022年11月28日
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成立日期
2022年11月28日
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2022年11月28日
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2022年11月28日
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交通銀行信託有限公司
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交通銀行信託有限公司
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HK0000888401
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基金經理
華安資產管理(香港)有限公司
成立日期
2022年11月28日
基礎貨幣
人民幣
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(占子基金資產凈值的百分比)
0.80%
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最高為2%
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每日(香港營業日)
每單位資產凈值
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受託人
交通銀行信託有限公司
歷史凈值
-
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HK0000888435
彭博代碼
HIGBAUD HK
基金經理
華安資產管理(香港)有限公司
成立日期
2022年11月28日
基礎貨幣
人民幣
管理費*
(占子基金資產凈值的百分比)
0.00%
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交通銀行信託有限公司
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HK0000888526
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HIGBORA HK
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華安資產管理(香港)有限公司
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每日(香港營業日)
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交通銀行信託有限公司
歷史凈值
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